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御質問の回答

コメントにご質問をいただき、ありがとうございます。
長くなりましたので、こちらで回答させていただきますね。

>株に対してはまったくの初心者です。
>日本株が下げているので買い時かと思っていますが、素人が手を出すのはかなり危険でしょうか。
正直言ってわかりません。わかっていれば今頃大金持ちですね。
私見として回答すると、確かに今の株式は割安水準だと思いますが、底打ちしたとは言えず、買い1本でいくのはリスクが大きいと考えています。余裕資金で徐々に買いを増やしていかれてはいかがでしょうか。

>○○證券の人に日本郵船の新株を勧められました。予定では7000株購入です。
私も日本郵船の公募には参加するつもりです。資金に余裕があれば購入されてはいかがでしょうか。
事前に公募取得株数がわかっている場合、価格決定日に空売りしておけば、ほぼノーリスクでディスカウント分がさや取り出来ますので、店頭取引があって資金に余裕がある方にはお薦めです。例えば3%のディスカウント率の公募に1000万円投資した場合、事前に空売りしておけば30万円の利益になります。(手数料、金利、逆日歩等は含まず)
このように、さや取りするとリスクヘッジにはなりますが、野村HDのように公募価格決定後に株価が上がると機会損失になりますので、どちらが良いとは言えません。野村HDとは逆に、今回のNECは公募価格割れしましたが、価格決定日の終値222円で空売りしておけば、公募価格215円との差額をさや取りすることが出来ました。
私は野村HDではそこそこ空売りしていましたが、NECでは野村HDの機会損失が頭から離れず、空売りが遅れてしまいました。下手っぴです。
最後に、空売りは手数料の安いネット証券で行い、店頭担当者には黙っておいたほうが無難だと思います。

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NEC新株流通

本日はNECと日機装の新株流通日でした。日機装は445円で指していたものの、大幅安で未約定。小型株はこれがあるから怖いですね。
NECはヘッジ分60%を成り売り、未ヘッジ分40%を215円と218円で指値売りを出しました。その結果、218円の指値分20%が持ち越しとなりました。今回はヘッジが遅れたため、残念ながら赤字になってしまいました。次のターゲットは日本郵船です。

スケジュール
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ、インベ)、曙ブレーキ新株流通(みずほ1)
12/2 NEC資金化、三井化学新株流通(みずほ15、インベ2)、ジャパンリアルエステイト価格決定
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱、大和)、三井化学資金化
12/9 日本郵船新株流通、T&D価格決定(大和、三菱)
12/11 ヤーマンBB締め(三菱、インベ、みずほ、SBI)
12/14 日本郵船資金化、一建設BB締め(三菱、大和、インベ、みずほ)
12/15 日立製作所新株流通
12/17 日本海洋掘削上場、T&D新株流通
12/18 日立製作所資金化
12/22 T&D資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船、T&D、日立
12/7三井化学→日立

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CFDの使い勝手

三井化学の公募の最終取得数は17000株で、うち14000株のヘッジ売りを完了しました。ところがNECとは対照的に株価は上昇してしまい、約9万円の機会損失になってしまいました。
ほぼ全力投入したNECは相変わらず公募割れの状況でしたが、リスクヘッジのため、公募取得数の6割まで空売りを進めました。こちらは残念ながら損失を計上することになりそうです。
証券会社の信用取引と併用してCMCマーケッツのCFDを使っているのですが、あまり使い勝手がよくありません。三井化学の売り注文がキャンセルされるので電話で確認してみたら、売り禁になっていたことがわかりました。メッセージを出すなどもう少し工夫してもらいたいものです。また、時間外に成行注文が出来ない、モバイルが安定していない、指値注文の金額が限定されるなど証券会社と比較するとかなり使いにくいです。一方で逆日歩がつかない、資金効率がよいなどの利点もありますので、状況に応じてうまく使い分けていきたいと考えています。

スケジュール
11/27 NEC新株流通(みずほX0、三菱2)、日機装新株流通(三菱1)
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ、インベ)、曙ブレーキ新株流通(みずほ1)
12/2 NEC資金化、三井化学流通(みずほ15、インベ2)
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船新株流通
12/11 ヤーマンBB締め(三菱、インベ、みずほ、SBI)
12/14 日本郵船資金化、一建設BB締め(三菱、大和、インベ、みずほ)
12/15 日立製作所新株流通
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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三井化学の配分など

三井化学の公募は16000株の配分があり、8000株ヘッジ済み。明日も5000株前後のヘッジを行う予定です。
NECは少しだけ公募割れ価格で空売りしましたが、大半が未ヘッジのままです。明日も公募取得数の半分程度まで空売りして明後日27日の受渡日に臨む予定です。年末の大型POの第一号銘柄がこんなに簡単に公募価格割れするとは思いませんでした。何かきっかけがあれば公募価格まではすぐに戻すと思うのですが、こうも地合いが悪いとなすすべがありません。ワーストシナリオは27日に大幅売り気配で始まることです。神風が吹かないかな。

スケジュール
11/27 NEC受渡(みずほX0、三菱2)、日機装受渡(三菱1)
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ、インベ)、曙ブレーキ受渡(みずほ1)
12/2 NEC資金化、三井化学受渡(みずほ15、インベ1)
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船受渡
12/11 ヤーマンBB締め(三菱、インベ、みずほ、SBI)
12/14 日本郵船資金化、一建設BB締め(三菱、大和、インベ、みずほ)
12/15 日立製作所受渡
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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FOI惨敗

FOIは公募割れ、ストップ安と惨敗でした。1000株あるのでかなりブルーな気持ちです。
曙ブレーキはようやく価格が決定しました。配分はお付き合いの1000株だけなので、あまり興味はありませんが、もし事前売りしていたら踏み上げられて含み損になるところでした。
NECは、追加のつなぎ売りが出来ないまま、国内の安定操作期間が終わってしまいました。身の丈を超える○万株の配分があったので、公募価格を割れると非常に困ります。来週逃げ場があればよいのですが。

スケジュール
11/24 三井化学価格決定(みずほ、インベ)
11/27 NEC受渡(みずほ、三菱2)、日機装受渡(三菱1)
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ、インベ)、曙ブレーキ受渡(みずほ1)
12/2 NEC資金化、三井化学受渡
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船受渡
12/11 ヤーマンBB締め(三菱、インベ、みずほ、SBI)
12/14 日本郵船資金化、一建設BB締め(三菱、大和、インベ、みずほ)
12/15 日立製作所受渡
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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NECのヘッジ失敗

曙ブレーキは今日も公募価格が決まりませんでした。それより何より大量配分のあったNECの株価下落が気掛かりです。ヘッジはわずか2割弱なのでとってもおっかないです。
FOIも厳しそうですねえ。NY下げてるし・・・

スケジュール
11/20? 曙ブレーキ価格決定(みずほ1)
11/20 FOI上場(インベ10)
11/24 三井化学価格決定(みずほ、インベ)
11/27 NEC受渡(みずほ、三菱)、日機装受渡(三菱)
12/1? 曙ブレーキ受渡
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ、インベ)
12/2 NEC資金化、三井化学受渡
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船受渡
12/14 日本郵船資金化
12/15 日立製作所受渡
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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三菱UFJFG

ようやく三菱UFJFGが新株発行登録を正式発表しましたが、日程は平成21年11月26日から1年間としか決まっていません。資金繰りに影響があるので、早く日程を確定していただきたいものです。

スケジュール
11/18 NEC価格決定(みずほ、インベ、三菱、大和)、日機装(三菱)
11/19 曙ブレーキ価格決定(みずほ1)
11/20 FOI上場(インベ10)
11/24 三井化学価格決定(みずほ)
11/27 NEC受渡、日機装受渡
11/30 曙ブレーキ受渡
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ)
12/2 NEC資金化、三井化学受渡
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船受渡
12/14 日本郵船資金化
12/15 日立製作所受渡
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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日立製作所が公募増資を正式発表

日立製作所が公募増資を正式発表しました。価格決定日は最短で12月7日なので、日本郵船の売却資金を使うことは出来ません。また、三菱UFJFGは未だ正式発表がありません。出来ればスケジュールを少しずらして欲しいものです。

銘柄名:6501日立製作所 貸借
市場:東証1部
公募:新株10億9000万株、 OA 6000万株
11月16日終値:269円
価格決定日:12月7日~12月10日
受渡日:12月15日~12月18日    
単位:1000株
幹事:野村、GS、みずほ、三菱、大和、日興

スケジュール
11/17 日本風力開発価格決定(三菱1)
11/18 NEC価格決定(みずほ、インベ、三菱、大和)、曙ブレーキ価格決定(みずほ1)
11/20 FOI上場(インベ10)
11/24 三井化学価格決定(みずほ)
11/27 NEC受渡、曙受渡
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ)
12/2 NEC資金化、三井化学受渡
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)、日立製作所価格決定(みずほ、三菱)、三井化学資金化
12/9 日本郵船受渡
12/14 日本郵船資金化
12/15 日立製作所受渡
12/17 日本海洋掘削上場
12/18 日立製作所資金化
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)

資金繰り
12/2NEC→日本郵船
12/7三井化学→日立

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PO三井化学、三菱UFJも1兆円の公募へ

相次いでPOが発表されています。NEC、日本郵船には参戦する予定ですが、三井化学は資金不足で厳しいかも。
三菱UFJが年内に1兆円規模の公募を行う観測があり、積極参戦したいのですが、日本郵船のスケジュールと被ってしまうかもしれません。
と思ったら今度は日立が4000億円規模の増資を発表しそうですね。これだけ大型POが出てくると、市場への影響が心配です。せめてスケジュールをもう少しずらしてもらいたいものです。

銘柄名:4183三井化学(貸借)
市場:東証1部
公募:新株2億600万株、 OA 2400万株
11月13日終値:280円
価格決定日:11月24日~11月27日
受渡日:12月2日~     
単位:1000株
幹事:野村、日興コーディアル、みずほ、GS

スケジュール(申し込み)
11/17 日本風力開発価格決定(三菱考え中)
11/18 NEC価格決定(みずほ、インベ、三菱、大和)
11/20 FOI上場日(インベ10)
11/24 三井化学価格決定(考え中)
11/27 NEC受渡日
12/1 日本郵船価格決定(三菱、みずほ)
12/2 三井化学受渡日
12/7 日本海洋掘削BB締め(三菱、みずほ)
12/9 日本郵船受渡日
12/17 日本海洋掘削上場日
年内? 三菱UFJFG価格決定(三菱)
年内? 日立製作所価格決定

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FOI当選、PO日本郵船、IPO日本海洋掘削

FOIはSBI、マネックスでは補欠でしたが、主幹事で申し込んだ1000株すべてが当選してしまいました。対面なので全株購入しますが、ちょっと複雑な気持ちです。
日本郵船のPOはNECの売却資金が使えそうなので、全力参戦する予定です。
日本海洋掘削のIPOにも注目しています。

銘柄名:9101日本郵船 貸借
市場:東証1部
公募:新株4億2700万株(国内2億2千万株)(海外2億700万株)、 OA3300万株
11月13日終値:303円
価格決定日:12月1日~12月3日
払込期日:12月8日~12月10日
受渡日:12月9日~12月11日    
単位:1000株
幹事:野村、三菱UFJ、メリルリンチ、みずほ、日興コーディアル、大和

銘柄名:1606日本海洋掘削
上場日:12月17日
想定価格:3650円
単位:100株
公募:180万株、OA:20万株
仮条件:11月27日
BB期間:12月1日~12月7日
幹事:三菱UFJ、野村、日興コーディアル、みずほ、東海東京

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6701NEC

公募発表後の昨日の株価は意外にも大幅上昇(+25円)しました。
いずれにしても待ちに待った大型公募なので、積極的に申し込みする予定です。

FOIはネットのみで申し込みする予定でしたが、主幹事から勧誘があったため、1000株申し込みました。

銘柄:6701NEC
公募:5億3750万株
OA:3750万株
11月6日終値:273円
価格決定日:11月18日〜11月20日
受渡日:11月27日(金)〜12月1日(火)
単位:1000株
幹事:大和、モルガン・スタンレー、日興コーディアル、野村、みずほ、三菱UFJ、岡三

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